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开始:华泰期货
作家: 康远宁
市集要闻与垂死数据
1、 WTI 3月原油期货收跌1.79好意思元,跌幅2.77%,报62.84好意思元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.88好意思元,跌幅2.71报67.52好意思元/桶。
2、2月12日,克里姆林宫已制定提案,拟将“再行拥抱好意思元”手脚与特朗普政府构建无为经济伙伴关系的一部分。这份本年草拟的高等别备忘录详实列出七项俄好意思经济利益的潜在契合点——前提是两边已矣斥逐乌克兰冒昧的契约。俄方设念念两国联手扩充化石动力抗拒绿色替代品,在自然气、深海石油、要道原材料等规模共同投资,并为好意思国企业创造大齐收益。这份在俄高官间传阅的文献,初度流露了在好意思俄潜在经济契约正被手脚改日乌克兰和平契约要道本色磋议之际,克里姆林宫的深层策略与考量。提案的中枢是俄罗斯重返好意思元结算体系——此举将意味着俄战略的惊东谈主逆转,并可能激发人人金融形状剧烈重塑。(开始:Bloomberg)
3、 2月12日,国外动力署(IEA)在其2月《石油市集论说》中下调了2026年人人石油需求增长预测,但大幅供应充足的预估基本保管不变。该机构展望,本年需求将增多85万桶/日,低于1月论说预测的93万桶/日,根由是岁首数周的价钱高潮已“牵涉增长前程”。IEA新的需求增长预测使2026年总需求达到1.0487亿桶/日。该机构示意,需求将在第四季度见顶,教训1.06亿桶/日。这些预测的可变性可想而知——IEA在2025年4月对2026年需求增长的初步预测仅为69万桶/日。其估算络续与欧佩克说合部门的预测存在纷乱不对,后者本周展望2026年石油需求将增长138万桶/日,达到1.0652亿桶/日。(开始:Bloomberg)
4、特朗普但愿与伊朗在接下来“一个月傍边”已矣契约,警戒若无法已矣契约,成果将“十分严重”,同期好意思军航母部署蓄势待发。以色列总理内塔尼亚胡公开质疑契约的可推行性。
投资逻辑
昨日特朗普表态称但愿在一个月内与伊朗已矣契约,从现在的万般迹象上看,特朗普的雄师压境更多是要挟伊朗在磋议中拖鞋的威胁妙技,并不念念平直开战,由于霍尔木兹海峡的出奇性,油价与伊朗只可二选一,在中期选举的压力之下,特朗普打击伊朗的代价极高,诚然军事打击的威胁依然存在,但打击的概率比拟岁首仍是大幅着落,若是后期好意思伊已矣某种契约而非开展,霍尔木兹海峡的威胁将会澈底废除,届时原油价钱将会重回基本面主导。
策略
油价短期区间轰动,伊朗形式的不细目较高,慎重留神风险,中期空头树立
风险
下行风险:制裁油转为合规油,宏不雅黑天鹅事件
上行风险:制裁油(俄罗斯、伊朗、委内瑞拉)供应收紧、中东冒昧导致大范围断供
投资究诘业务经验: 证监许可【2011】1289号
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